Reportes y PDF
Reportes de cobranza en PDF y Excel
Generá el reporte financiero, el de cobranzas y el listado de recibos de un período y una sucursal, en PDF o Excel, desde el panel de control.
Para quién es: administradores y dueño. Tiempo: 2 minutos. Necesitás: permiso para ver cuotas.
Desde el panel de control elegís un rango de fechas (y una sucursal, si ves varias) y bajás cuatro reportes: el resumen financiero en PDF y en Excel, las cobranzas en Excel y el listado de recibos en PDF.
Para qué sirve
Para cerrar el día o el mes: cuánto se prestó, cuánto se cobró y por qué medio, y tener la constancia de cada recibo.
Qué vas a lograr
Generar los reportes de un período y saber qué trae cada uno.
Antes de empezar
- Los reportes se calculan sobre tu sucursal; el dueño o quien ve todas puede elegir una o todas.
Paso a paso
1. Elegí el período
En el panel de control, en la tarjeta Filtros:
- Desde: primer día del período.
- Hasta: último día.
- Sucursal: si ves varias, elegí una o Todas.
Tocá Actualizar para que las tarjetas del panel se recalculen.
2. Generá el reporte que necesites
- Generar Reporte PDF: el resumen financiero del período.
- Generar Reporte Excel: el mismo, en planilla.
- Descargar Cobranzas: el detalle de lo cobrado en Excel.
- Listado de Recibos: los recibos cobrados en el período, en PDF.
Se abren en una pestaña nueva y se descargan.
3. Mirá los totales del período
Debajo de los botones, el panel de control muestra los números del período que elegiste.
- Total Solicitado: cuántas solicitudes están pendientes y cuántas aprobadas.
- Total Pendiente: cuántas cuotas faltan cobrar y por cuánto dinero.
- Préstamos y Devoluciones Este Mes: lo prestado, lo cobrado (cuotas, intereses y adelantos) y los adelantos.
Qué trae cada uno
| Reporte | Contenido |
|---|---|
| Reporte PDF / Excel | Solicitado, cobrado (cuotas, intereses y adelantos), pendiente, refinanciaciones y gastos del período |
| Descargar Cobranzas (Excel) | Una fila por cobro: cliente, crédito, cuota, importe, medio de pago y fecha |
| Listado de Recibos (PDF) | Los cobros agrupados con su total general y el ingreso por medio de pago |
Qué pasa por detrás
- Los datos salen en el momento: si cobrás y volvés a generar el reporte, ya incluye ese cobro.
- Las fechas son inclusivas (desde el primer hasta el último día).
- Si el usuario no ve todas las sucursales, el reporte se limita a su sucursal aunque pida otra.
Problemas frecuentes
| Si te pasa… | Es porque… | Qué hacer |
|---|---|---|
| El reporte sale vacío | No hay movimientos en esas fechas | Ampliá el rango |
| «No se registraron cobranzas en el período» | Es lo que dice el listado de recibos sin cobros | Revisá las fechas |
| No veo el filtro de sucursal | Solo lo ven quienes ven todas las sucursales | Es lo esperado |
| El Excel no abre | Falta un programa de planillas | Abrilo con Excel o con una planilla en línea |
| Las cifras no coinciden con las tarjetas | No tocaste Actualizar tras cambiar las fechas | Tocá Actualizar |
Preguntas frecuentes
¿Puedo sacar el reporte del mes pasado?
Sí: poné el primer y el último día de ese mes y generá.
¿Los reportes se guardan?
No: se generan al pedirlos. El reporte diario sí queda guardado.